Ce options trading

Opções Básicas: Como as Opções Funcionam Agora que você conhece os fundamentos das opções, aqui está um exemplo de como elas funcionam. Bem, use uma empresa fictícia chamada Corys Tequila Company. Vamos dizer que em 1 de maio, o preço das ações da Corys Tequila Co. é de 67 eo prêmio (custo) é 3,15 para uma chamada de julho 70, o que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho eo preço de exercício é de 70. O preço total do contrato é 3,15 x 100 315. Na realidade, você também deve levar em conta as comissões, mas ignorá-las para este exemplo. Lembre-se, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar 100 ações, por isso você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total. O preço de exercício de 70 significa que o preço da ação deve subir acima de 70 antes que a opção de compra valha mais nada, porque o contrato é de 3,15 por ação, o preço de equilíbrio seria 73,15. Quando o preço da ação é 67, é menor que o preço de exercício 70, então a opção é inútil. Mas não se esqueça que você pagou 315 pela opção, então você está atualmente abaixo deste valor. Três semanas depois, o preço das ações é 78. O contrato de opções aumentou junto com o preço das ações e agora vale 8,25 x 100 825. Subtraia o que você pagou pelo contrato, e seu lucro é (8,25 - 3,15) x 100 510. Você quase dobramos nosso dinheiro em apenas três semanas Você poderia vender suas opções, o que é chamado de fechar sua posição, e obter seus lucros - a menos, é claro, que você pense que o preço das ações continuará a subir. Por causa deste exemplo, digamos que deixamos andar. Até a data de vencimento, o preço cai para 62. Como isso é menor do que o nosso preço de exercício 70 e não resta tempo, o contrato de opção é inútil. Estamos agora com o investimento inicial de 315. Para recapitular, eis o que aconteceu com nosso investimento em opções: a oscilação do preço da duração deste contrato de alto a baixo foi de 825, o que nos daria mais que o dobro de nosso investimento original. Isso é alavancagem em ação. Exercendo Versus Trading-Out Até agora nós falamos sobre opções como o direito de comprar ou vender (exercício) o subjacente. Isso é verdade, mas, na realidade, a maioria das opções não é exercida. Em nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro exercitando-se aos 70 anos e depois vendendo as ações de volta ao mercado a 78 para um lucro de 8 por ação. Você também pode manter o estoque, sabendo que você pode comprá-lo com um desconto para o valor presente. No entanto, a maioria dos detentores do tempo optam por obter seus lucros negociando (fechando) sua posição. Isso significa que os detentores vendem suas opções no mercado e os escritores compram suas posições de volta ao fechamento. De acordo com o CBOE, cerca de 10 opções são exercidas, 60 são negociadas e 30 expiram sem valor. Valor Intrínseco e Valor do Tempo Neste ponto, vale a pena explicar mais sobre o preço das opções. Em nosso exemplo, o prêmio (preço) da opção passou de 3,15 para 8,25. Essas flutuações podem ser explicadas pelo valor intrínseco e pelo valor do tempo. Basicamente, um prêmio de opções é seu valor de tempo de valor intrínseco. Lembre-se, o valor intrínseco é a quantia in-the-money, que, para uma opção de compra, significa que o preço da ação é igual ao preço de exercício. O valor do tempo representa a possibilidade da opção aumentar em valor. Assim, o preço da opção em nosso exemplo pode ser pensado da seguinte maneira: Na vida real, as opções quase sempre são negociadas acima do valor intrínseco. Se você está se perguntando, nós apenas selecionamos os números deste exemplo no ar para demonstrar como as opções funcionam. Obter o básico sob o seu boné antes de entrar no jogo. O preço de uma opção, também conhecido como prêmio, tem dois componentes básicos: o valor intrínseco e o valor do tempo. Entender esses fatores melhor pode ajudar o profissional a discernir qual. Aproveite os movimentos das ações conhecendo esses derivativos. As opções podem ser um excelente complemento para um portfólio. Descubra como começar. Os principais propulsores de um preço de opções são o preço atual das ações subjacentes, o valor intrínseco das opções, seu tempo até a expiração e a volatilidade. Saiba mais sobre opções de ações, incluindo alguma terminologia básica e a fonte de lucros. Aprenda os três principais riscos e como eles podem afetá-lo em ambos os lados de uma negociação de opções. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos em relação a ações que você já possui. Uma breve visão geral de como fornecer usando opções de chamada em seu portfólio. Perguntas mais frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Perguntas mais frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. A opção é basicamente um instrumento negociado no segmento de derivativos no mercado de ações. Opção é um contrato entre o comprador e o vendedor para comprar ou vender um ou mais lotes de ativos subjacentes a um preço fixo na data de expiração do contrato ou antes dela. Ao comprar uma opção de um contrato, o comprador tem o direito de exercer a opção dentro do período de tempo estipulado, mas ele ou ela não é obrigado a exercer essa opção. Por outro lado, se o comprador estiver disposto a exercer a opção, o vendedor é obrigado a honrar esse contrato. Na negociação de opção, o preço acordado para negociação é chamado de preço de exercício e a data em que o contrato de opção expirará é chamada de vencimento ou expiração. Pode haver diferentes ativos subjacentes para os quais as opções são negociadas, incluindo ações, índice, commodity, instrumento derivativo, como o contrato futuro e assim por diante. Tipos de ndash de contrato de opção Existem basicamente dois tipos de contatos de opção que você pode comprar ou vender no mercado de ações, como o Call Option e o LsquoPut Option. Opção de compra ndash Ao comprar uma opção de compra, você terá o direito de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício dentro do período de tempo estipulado. O escritor da opção, que está criando a opção de compra, terá a obrigação de vender o ativo se você estiver disposto a comprar de acordo com o contrato. Para comprar a opção de compra, você terá que pagar o preço premium do contrato ao redator da opção. Opção de venda ndash Uma opção de venda é o oposto da opção de compra. Quando você está comprando uma opção de venda, ela lhe dará o direito de vender o ativo no preço de exercício ou antes do vencimento do contrato de opção. Embora você tenha a liberdade de honrar a opção de venda ou ignorá-la, o vendedor da opção de venda estará legalmente obrigado a comprar a opção de venda se você estiver disposto a vender. Negociação em contratos de opção ndash Para negociar nos contratos de opção você tem que pagar o preço do prêmio ao escritor do contrato de opção. Como em outras formas de negociação de derivativos na negociação de opções, você também tem que comprar ou vender o contrato de opção para um ou mais lotes. Um lote compreende um número fixo de ativos subjacentes e o preço do lote é determinado pelo cálculo da avaliação atual do ativo no mercado e o número de unidades no lote. Do ponto de vista dos investidores, há o dobro do benefício dobrado da negociação de opções. Em primeiro lugar, a alavancagem da negociação de opções que permite controlar maior valor do investimento com depósitos significativamente menores. Na negociação de opções, você precisa de depósitos muito mais baixos para negociar a negociação de opções do que investir ou comprar a mesma quantidade de ativos. Além da alavancagem, a negociação de opções apresenta menor risco que o investimento em segmento de caixa ou negociação nos contratos futuros. Se você tem uma especulação de que o preço de determinada ação vai subir, você pode comprar a opção de compra dessa ação. Se a ação subir à sua expectativa dentro do prazo de validade, você poderá sempre exercer esse contrato de opção para obter lucro, caso contrário, você poderá deixar a opção expirar sem valor. Mesmo nesse caso, você não precisa pagar nada além do prêmio do contrato de opção. No lado oposto, se você acha que o preço de determinada ação vai cair, você pode comprar a opção de venda em vez de vender um contrato futuro. Nesse caso, você também pode lucrar exercendo a opção de venda dentro do período ou expirar sem qualquer ação de sua parte. Com tanta vantagem da opção, é estranho que os negociadores máximos cometam perdas enquanto negociam contratos de opção. A principal razão por trás disso é que eles acabam comprando contratos de opções realmente superfaturados e a maioria desses contratos expira sem valor. Portanto, se você quiser ter certeza de obter lucro com a negociação de opções, precisará determinar o valor justo da opção antes de negociar nessa opção. Para saber sobre nossos pacotes Clique aqui para dicas sobre o mercado acionário indianoGrades: Opções precárias para a volatilidade do La Nina Por Erik Norland 13 de dezembro de 2016 São opções para milho, trigo e soja precárias antes de um provável fenômeno climático La Nia quando a volatilidade tipicamente aumenta O que está à frente para uma série de moedas que perderam terreno para o dólar desde a eleição surpresa de Donald Trump como presidente dos EUA em 8 de novembro. Euro Prospects Em meio às eleições europeias Por Erik Norland 07 de dezembro de 2016 Assista ao economista sênior do CME Group, Erik Norland, discutir no Futures Institute o que está por vir para o euro em meio a eleições assustadoras nos principais países europeus. Negociação de Opções de Futuros